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崗位職責(zé)：
1.認(rèn)真執(zhí)行會計法和會計準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，做好工作。
2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記帳，及時根據(jù)銀行存款對收單，在每月30日作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。   
3.登記現(xiàn)金日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。   
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。   
6.   配合對應(yīng)收款的清算工作。   
7.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全，根據(jù)預(yù)算計劃，認(rèn)真記錄并控制每個部門費(fèi)用使用情況，不準(zhǔn)超預(yù)算使用。（每月5日報使用情況表）
8.核算薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
9.   負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確交納各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。   
11.負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。   
12.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！