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崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度； 
2、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性； 
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并編制相應(yīng)的憑證； 
4、及時登記現(xiàn)金，銀行日記帳，并與會計總帳核對； 
5、編制現(xiàn)金，銀行日報，周報及月報，并核對銀行往來帳目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 
6、合理安排現(xiàn)金備用金，并保證其安全性； 
7、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還； 
8、負(fù)責(zé)支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！